电动汽车行业太难了!继“缺芯 ”之后,或将面临“缺锂”难题
电动汽车行业确实可能面临“缺锂 ”难题，全球锂供应紧张局势加剧 ，短期内市场供应可能持续紧张 ，长期需求增长也将对供应构成挑战 。具体分析如下：锂出货量预测下调加剧供应紧张澳大利亚锂矿商Pilbara Minerals大幅下调锂出货量预测，将截至明年6月30日的财年内锂辉石发货量预期从44万-49万吨降至38万-44万吨 。
丰田 、福特等世界车企因缺芯减产 ，电池短缺进一步加剧新势力车企的生存压力 ，影响新车交付与营收。中国新能源汽车市场高速增长加剧供需矛盾：2021年上半年中国新能源汽车产销均超120万辆，同比增长2倍；中汽协预测全年销量或超200万辆，2025年电动车占比将达20%-25% ，但动力电池产量未能同步增长 。
“芯荒 ”未解 ，“电池荒”又至，当前动力电池市场呈现供需失衡 、企业注册量下滑但行业集中度提升、高端产品短缺且面临高质量发展要求的特点 。 具体分析如下：供需失衡：需求旺盛但供给紧张需求持续增长：新能源汽车行业快速发展 ，对动力电池的需求大幅增加。
三个月涨超80%:上涨的铁矿石vs下滑的钢铁产量
铁矿石费用三个月涨超80% ，而钢铁产量下滑，主要受供需失衡 、市场炒作及政策预期影响 ，后市铁矿石费用或面临下行压力。具体分析如下：铁矿石费用上涨原因供应端收缩全球发货量下滑：今年一季度全球铁矿石发货同比显著偏弱 ，下滑超2000万吨 。巴西降雨影响超预期，澳大利亚港口检修较多 ，导致发运下滑明显 。
铁矿石费用上涨的带动效应：从2020年4月低点至今 ，铁矿石费用上涨超过80%。高昂的铁矿石费用促使钢厂更多依赖废钢，进一步加剧了废钢资源的紧张局面 。例如 ，江苏徐州徐钢集团总经办主任林永清提到 ，当前铁矿费用达到170美元每吨，尽管废钢费用也有所上涨，但相比铁矿石仍具有成本优势 。
铁矿石价值上涨的原因全球经济复苏与需求增长：随着各国经济从低谷中复苏 ，基础设施建设和制造业活动显著增加 ，对钢铁的需求持续上升。钢铁作为铁矿石的主要下游产品，其需求增长直接拉动了铁矿石的消费 。特别是在新兴经济体中 ，大规模的城市化和工业化进程需要大量钢铁材料 ，进一步加剧了铁矿石的需求压力 。
废钢一年内涨价30%的主要原因是铁矿石费用大幅上涨，钢厂为降低成本增加废钢用量 ，而国内废钢资源有限 ，供需失衡导致费用上涨。 以下是具体分析：铁矿石费用大幅上涨：从2020年4月低点至今，铁矿石费用上涨超过80% 。铁矿石作为炼钢的主要原料 ，其费用飙升直接增加了钢厂的生产成本 。
生活与建设领域影响：铁矿石作为钢铁生产的核心原料 ，其费用波动将直接影响螺纹钢 、热卷等建材成本，进而传导至房地产、基建等下游行业。动力煤、焦炭 、焦煤的库存与需求驱动库存紧缺与成本推动：动力煤 、焦炭、焦煤库存处于低位 ，而冬季采暖需求及钢铁生产旺季叠加 ，推动现货费用持续上涨 。
力拓集团几内亚安全吗
〖壹〗 、力拓集团在几内亚的安全状况存在波动，整体风险等级为中高，需谨慎评估 。安全现状与风险几内亚作为西非资源大国 ，矿业开发活跃 ，但安全风险不容忽视。
〖贰〗 、安全管理成果：项目团队全面按照世界标准、HSEC管理体系 、CRM风险管理要求，迅速组建安全管理团队 ，建立安全管理程序 ，安全优质快速有序推行项目建设。截至近来，项目先后10次荣获“安全工时奖” ，是力拓集团在几内亚市场承包商中“安全无损工时 ”最长记录保持者 ，持续刷新力拓集团在几承包商安全工时最长纪录 。
〖叁〗 、产业结构单一，自主能力脆弱尽管几内亚拥有世界级的铝矿（储量居首）和铁矿（西芒杜铁矿储量超25亿吨 ，品位66-67%） ，但矿产开发长期依赖外资，本土产业配套能力弱 。例如 ，西芒杜铁矿项目虽由中国铝业与力拓集团合作开发 ，但初期年产7000万吨的产能仍需外部技术支持。
〖肆〗、中钢世界（000928）：该公司参与了几内亚西芒杜铁矿项目的矿山 、铁路 、港口等工程建设，是中非矿业合作的重要参与者 。随着几内亚铁矿项目的推进，中钢世界有望在项目建设中持续受益 ，所以被视为几内亚铁矿概念股 。
〖伍〗、政治风险依然存在： 几内亚国内政治稳定尚未完全确立 ，投资风险相对较高。 中澳合作开发协议： 2010年7月29日，中国铝业与澳大利亚力拓集团签署协议 ，共同成立合资公司 ，开发几内亚西芒杜铁矿项目 。预计项目五年内投产，年产量7000万吨 ，优先满足中国市场需求 。
〖陆〗 、同时 ，项目建设过程中会创造大量就业机会，提升几内亚民众的收入水平 ，带动相关产业发展 ，对几内亚的经济转型和工业化进程起到极大的推动作用。项目开发企业 力拓集团：力拓在西芒杜项目中投入巨大，积极参与项目开发 。
